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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 348.00 | 220 342.00 | 185 006.00 | 405 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 367.00 | 254 855.00 | 103 512.00 | 358 367.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 157.00 | 475 860.00 | 307 297.00 | 783 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 223.00 | 114 836.00 | 1 232 388.00 | 1 347 223.00 |
BZ Autres créances | 269 958.00 | | 269 958.00 | 269 958.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 853.00 | 114 836.00 | 1 574 017.00 | 1 688 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 010.00 | 590 696.00 | 1 881 314.00 | 2 472 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 145.00 | 98 876.00 | | 89 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 238.00 | 85 269.00 | | 68 238.00 |
DL TOTAL (I) | 257 883.00 | 189 645.00 | | 257 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 246.00 | 1 005.00 | | 184 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 257.00 | 175 225.00 | | 161 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 939.00 | 467 674.00 | | 601 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 838.00 | 301 246.00 | | 452 838.00 |
EA Autres dettes | 223 152.00 | 93 658.00 | | 223 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 431.00 | 1 038 809.00 | | 1 623 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 314.00 | 1 228 454.00 | | 1 881 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 178.00 | 907 341.00 | | 1 519 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 667.00 | | 151 855.00 | 663 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | 18 780.00 | 32 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 365.00 | | 783 157.00 | 32 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 224.00 | | 109 490.00 | 654 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | 42 365.00 | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 252.00 | 89 608.00 | | 386 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 589.00 | 89 608.00 | | 385 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 701.00 | 103 841.00 | 32 860.00 | 136 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 939.00 | 601 939.00 | | 601 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 152.00 | 223 152.00 | | 223 152.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 420.00 | 1 209 420.00 | | 1 209 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 803.00 | 137 803.00 | | 137 803.00 |
VB T. V. A. | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 246.00 | 112 853.00 | 71 393.00 | 184 246.00 |
VI Groupe et associés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 545.00 | 1 692 765.00 | 8 780.00 | 1 701 545.00 |
VW T.V.A. | 287 966.00 | 287 966.00 | | 287 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 431.00 | 1 519 178.00 | 104 253.00 | 1 623 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 1 958.00 | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 62 698.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 234 269.00 | 236 170.00 | | 234 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 274 645.00 | 1 187 153.00 | | 1 274 645.00 |
YT Sous‐traitance | 276 308.00 | 136 195.00 | | 276 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | 2 119.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 747.00 | 4 077.00 | | 5 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 762.00 | 307 154.00 | | 399 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 580.00 | 1 622 216.00 | | 1 791 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |