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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 2 619.00 | 505.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 358.00 | 9 389.00 | 8 969.00 | 18 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 939.00 | 12 008.00 | 34 931.00 | 46 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 500.00 | 367.00 | 96 134.00 | 96 500.00 |
BZ Autres créances | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CF Disponibilités | 360 806.00 | | 360 806.00 | 360 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 630.00 | 367.00 | 494 263.00 | 494 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 569.00 | 12 375.00 | 529 194.00 | 541 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 390.00 | 25 165.00 | | 88 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 831.00 | 63 225.00 | | 127 831.00 |
DL TOTAL (I) | 224 471.00 | 96 640.00 | | 224 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 383.00 | 19 050.00 | | 9 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 18 957.00 | | 38 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 410.00 | 116 031.00 | | 160 410.00 |
EA Autres dettes | 96 217.00 | 83 483.00 | | 96 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 723.00 | 252 842.00 | | 304 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 194.00 | 349 482.00 | | 529 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388.00 | 8 439.00 | 949.00 | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 410.00 | 160 410.00 | | 160 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 280.00 | 133 823.00 | 20 457.00 | 154 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 723.00 | 303 774.00 | 949.00 | 304 723.00 |