| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 2 860.00 | 264.00 | 3 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 358.00 | 13 081.00 | 5 277.00 | 18 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 852.00 | 15 941.00 | 128 911.00 | 144 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BZ Autres créances | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CF Disponibilités | 455 086.00 | | 455 086.00 | 455 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 715.00 | | 556 715.00 | 556 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 567.00 | 15 941.00 | 685 626.00 | 701 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 221.00 | 88 390.00 | | 216 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 162.00 | 127 831.00 | | 169 162.00 |
DL TOTAL (I) | 393 633.00 | 224 471.00 | | 393 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 135.00 | 9 383.00 | | 62 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 867.00 | 38 709.00 | | 85 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 651.00 | 160 410.00 | | 118 651.00 |
EA Autres dettes | 25 340.00 | 96 217.00 | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 993.00 | 304 723.00 | | 291 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 626.00 | 529 194.00 | | 685 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 135.00 | 22 046.00 | 40 089.00 | 62 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 993.00 | 251 904.00 | 40 089.00 | 291 993.00 |