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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 614.00 | 58 744.00 | 124 870.00 | 183 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 793.00 | 23 994.00 | 26 799.00 | 50 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 546.00 | 82 738.00 | 214 808.00 | 297 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BZ Autres créances | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
CF Disponibilités | 263 951.00 | | 263 951.00 | 263 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 252.00 | | 369 252.00 | 369 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 799.00 | 82 738.00 | 584 060.00 | 666 799.00 |
CU Autres participations | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 204 296.00 | 385 383.00 | | 204 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 588.00 | -181 087.00 | | -76 588.00 |
DL TOTAL (I) | 135 958.00 | 212 546.00 | | 135 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 967.00 | 379 538.00 | | 345 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 562.00 | 45 423.00 | | 29 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 573.00 | 69 330.00 | | 72 573.00 |
EA Autres dettes | | 5 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 102.00 | 499 745.00 | | 448 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 060.00 | 712 291.00 | | 584 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 257.00 | | 1 005 257.00 | 1 005 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 257.00 | | 1 005 257.00 | 1 005 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 020.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 153.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 153.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 827.00 | -153.00 | | 9 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 943.00 | 984 531.00 | | 1 082 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 530.00 | 1 165 618.00 | | 1 159 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 588.00 | -181 087.00 | | -76 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 719.00 | 41 020.00 | | 41 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 110.00 | 34 634.00 | | 24 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 609.00 | 6 386.00 | | 17 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 967.00 | 42 674.00 | 303 293.00 | 345 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 585.00 | 105 302.00 | 9 283.00 | 114 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 102.00 | 144 809.00 | 303 293.00 | 448 102.00 |