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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 120.00 | 1.00 | 642 120.00 | 642 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 707.00 | | 683 707.00 | 683 707.00 |
CU Autres participations | 642 105.00 | | 642 105.00 | 642 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 626.00 | -7 484.00 | | -23 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 271.00 | -16 141.00 | | 143 271.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213.00 | 1 362.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 462 859.00 | 317 736.00 | | 462 859.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 324.00 | 272 813.00 | | 209 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 64 742.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 1 854.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 848.00 | 339 411.00 | | 220 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 707.00 | 657 147.00 | | 683 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 541.00 | 130 212.00 | | 75 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 1 362.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 1 362.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -1 362.00 | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 433.00 | | | 150 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162.00 | 16 141.00 | | 7 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 271.00 | -16 141.00 | | 143 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 120.00 | | | 642 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 120.00 | | | 642 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 363.00 | 1 851.00 | | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | 1 851.00 | | 1 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 324.00 | 64 017.00 | 145 307.00 | 209 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 849.00 | 75 542.00 | 145 307.00 | 220 849.00 |