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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 015.00 | | 320 015.00 | 320 015.00 |
BZ Autres créances | 375 294.00 | | 375 294.00 | 375 294.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 663.00 | | 375 663.00 | 375 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 678.00 | | 695 678.00 | 695 678.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 931.00 | 11 693.00 | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | 64 691.00 | 222 177.00 | | 64 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 385.00 | 44 752.00 | | 257 385.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 676 008.00 | 625 538.00 | | 676 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 322.00 | 81 081.00 | | 16 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 072.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 670.00 | 91 859.00 | | 19 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 678.00 | 717 397.00 | | 695 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 670.00 | 75 607.00 | | 19 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 257.00 | | | 383 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 105.00 | | | 322 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | 1 851.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 446.00 | 1 851.00 | | 323 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 810.00 | -1 851.00 | | 59 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 887.00 | 50 983.00 | | 584 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 502.00 | 6 231.00 | | 327 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 385.00 | 44 752.00 | | 257 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 120.00 | | | 642 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 105.00 | 320 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 105.00 | 320 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 120.00 | | | 642 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 916.00 | 1 342.00 | 8 258.00 | 6 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916.00 | 1 342.00 | 8 258.00 | 6 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | 8 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 375 294.00 | 375 294.00 | | 375 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 294.00 | 375 294.00 | | 375 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |