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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 120.00 | | 642 120.00 | 642 120.00 |
BZ Autres créances | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 731.00 | | 734 731.00 | 734 731.00 |
CU Autres participations | 642 105.00 | | 642 105.00 | 642 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DG Autres réserves | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
DH Report à nouveau | | -23 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 224.00 | 143 271.00 | | 114 224.00 |
DK Provisions réglementées | 5 064.00 | 3 213.00 | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 578 934.00 | 462 859.00 | | 578 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 414.00 | 209 324.00 | | 145 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 3 818.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 796.00 | 220 848.00 | | 155 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 731.00 | 683 707.00 | | 734 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 803.00 | 75 541.00 | | 74 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -1 851.00 | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 816.00 | 150 433.00 | | 120 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592.00 | 7 162.00 | | 6 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 224.00 | 143 271.00 | | 114 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 120.00 | | | 642 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 120.00 | | | 642 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 214.00 | 1 851.00 | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 1 851.00 | | 3 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VC Groupe et associés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 415.00 | 64 422.00 | 80 993.00 | 145 415.00 |
VI Groupe et associés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 797.00 | 74 804.00 | 80 993.00 | 155 797.00 |