| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 447.00 | 4 939.00 | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 125.00 | 38 208.00 | 59 918.00 | 98 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 326.00 | 38 655.00 | 219 670.00 | 258 326.00 |
BT Marchandises | 237 442.00 | | 237 442.00 | 237 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 794.00 | | 242 794.00 | 242 794.00 |
BZ Autres créances | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CF Disponibilités | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 679.00 | | 779 679.00 | 779 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 005.00 | 38 655.00 | 999 350.00 | 1 038 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 547.00 | | | 137 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 175 397.00 | | | 175 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 381.00 | | | 679 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
EA Autres dettes | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 953.00 | | | 823 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 350.00 | | | 999 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 191.00 | | | 823 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 634.00 | 977 784.00 | 1 921 418.00 | 943 634.00 |
FG Production vendue services | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 364.00 | 977 784.00 | 2 011 147.00 | 1 033 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 093.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 122.00 | | | 2 113 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 072.00 | | | 2 084 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 911.00 | | 124 415.00 | 163 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 258 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 979.00 | | 16 533.00 | 86 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 47 882.00 | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 562.00 | 17 093.00 | | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 17 093.00 | | 21 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 381.00 | 679 381.00 | | 679 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
UX Autres créances clients | 242 794.00 | 242 794.00 | | 242 794.00 |
VB T. V. A. | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 192.00 | 337 378.00 | 64 814.00 | 402 192.00 |
VW T.V.A. | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 953.00 | 823 953.00 | | 823 953.00 |