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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 1 525.00 | 3 861.00 | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 809.00 | 70 445.00 | 29 364.00 | 99 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 280.00 | 71 970.00 | 155 310.00 | 227 280.00 |
BT Marchandises | 223 099.00 | | 223 099.00 | 223 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
BZ Autres créances | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
CF Disponibilités | 259 899.00 | | 259 899.00 | 259 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 317.00 | | 703 317.00 | 703 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 597.00 | 71 970.00 | 858 627.00 | 930 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 370.00 | | | 209 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 244 441.00 | | | 244 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 580.00 | | | 429 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 187.00 | | | 614 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 627.00 | | | 858 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 187.00 | | | 614 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 350.00 | 751 374.00 | 1 279 724.00 | 528 350.00 |
FG Production vendue services | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 110.00 | 751 374.00 | 1 348 484.00 | 597 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 114.00 | | | -10 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 410.00 | | | 1 386 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 139.00 | | | 1 360 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 688.00 | | 10 000.00 | 221 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 337.00 | 62 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 227 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 105 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 422.00 | | 10 000.00 | 55 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 954.00 | 18 086.00 | 1 071.00 | 54 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 954.00 | 18 086.00 | 1 071.00 | 54 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 580.00 | 429 580.00 | | 429 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
UX Autres créances clients | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
VB T. V. A. | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 405.00 | 220 320.00 | 52 085.00 | 272 405.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 187.00 | 614 187.00 | | 614 187.00 |