| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 986.00 | 4 400.00 | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 880.00 | 53 968.00 | 46 912.00 | 100 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 688.00 | 54 954.00 | 166 734.00 | 221 688.00 |
BT Marchandises | 198 677.00 | | 198 677.00 | 198 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 228.00 | | 226 228.00 | 226 228.00 |
BZ Autres créances | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CF Disponibilités | 405 407.00 | | 405 407.00 | 405 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 816.00 | | 972 816.00 | 972 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 504.00 | 54 954.00 | 1 139 550.00 | 1 194 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 597.00 | | | 166 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
DL TOTAL (I) | 218 170.00 | | | 218 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 940.00 | | | 774 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 380.00 | | | 921 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 550.00 | | | 1 139 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 380.00 | | | 921 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 937.00 | 840 563.00 | 1 926 499.00 | 1 085 937.00 |
FG Production vendue services | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 097.00 | 840 563.00 | 1 994 659.00 | 1 154 097.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 716.00 | | | 2 144 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 943.00 | | | 2 101 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 326.00 | | 7 052.00 | 258 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 675.00 | 55 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 690.00 | 221 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 106 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 511.00 | | 4 769.00 | 103 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 814.00 | | 2 283.00 | 64 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 655.00 | 18 314.00 | 2 015.00 | 38 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | 18 314.00 | 2 015.00 | 38 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 940.00 | 774 940.00 | | 774 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
UX Autres créances clients | 226 228.00 | 226 228.00 | | 226 228.00 |
VB T. V. A. | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 154.00 | 368 732.00 | 55 422.00 | 424 154.00 |
VW T.V.A. | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 380.00 | 921 380.00 | | 921 380.00 |