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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 14 260.00 | 2 880.00 | 17 140.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 055.00 | 14 800.00 | 14 255.00 | 29 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
084 Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
110 Total général Actif | 37 642.00 | 14 800.00 | 22 842.00 | 37 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 824.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 022.00 | 3 807.00 | | 5 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 537.00 | 67 025.00 | | 62 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 278.00 | 40.00 | | 8 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 837.00 | 72 872.00 | | 75 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739.00 | 2 100.00 | | 1 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | 380.00 | | -433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 956.00 | 4 406.00 | | 5 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | -1.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 24 533.00 | 25 853.00 | | 24 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 009.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 390.00 | 32 901.00 | | 30 390.00 |
252 Charges sociales | 5 734.00 | 5 678.00 | | 5 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 821.00 | 3 499.00 | | 2 821.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 189.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 904.00 | 76 015.00 | | 71 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 933.00 | -3 143.00 | | 3 933.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 379.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 660.00 | -3 522.00 | | 1 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |