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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 7 662.00 | 49.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 686.00 | 7 799.00 | 5 886.00 | 13 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 312.00 | 16 002.00 | 17 311.00 | 33 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 163.00 | 16 002.00 | 32 162.00 | 48 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 594.00 | 6 827.00 | | 6 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527.00 | -233.00 | | -5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467.00 | 10 994.00 | | 5 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 275.00 | 8 297.00 | | 16 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | 4 405.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 3 246.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893.00 | 8 235.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 695.00 | 24 184.00 | | 26 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 162.00 | 35 178.00 | | 32 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 169.00 | 2 833.00 | | 13 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 628.00 | 2 833.00 | | 12 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 275.00 | 12 056.00 | 4 219.00 | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755.00 | 2 105.00 | 650.00 | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 695.00 | 22 476.00 | 4 219.00 | 26 695.00 |