| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 9 836.00 | 11 621.00 | 21 457.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 372.00 | 10 376.00 | 22 996.00 | 33 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
060 Stock marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
110 Total général Actif | 45 311.00 | 10 376.00 | 34 935.00 | 45 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 297.00 | |
AH Fonds commercial | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 7 269.00 | 442.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 686.00 | 5 359.00 | 8 326.00 | 13 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 312.00 | 13 169.00 | 20 144.00 | 33 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347.00 | 13 169.00 | 35 178.00 | 48 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 827.00 | 1 015.00 | | 6 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233.00 | 6 212.00 | | -233.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994.00 | 11 227.00 | | 10 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 297.00 | 10 382.00 | | 8 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 4 919.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 1 283.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 7 125.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 184.00 | 23 708.00 | | 24 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 178.00 | 34 936.00 | | 35 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376.00 | 2 853.00 | 60.00 | 10 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 2 853.00 | 60.00 | 9 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 297.00 | 2 022.00 | 6 275.00 | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575.00 | 1 925.00 | 650.00 | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 184.00 | 17 909.00 | 6 275.00 | 24 184.00 |