| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 008 498.00 | 178 559.00 | 829 940.00 | 1 008 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 977.00 | 734 557.00 | 3 135 420.00 | 3 869 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 210.00 | 33 819.00 | 74 391.00 | 108 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 791.00 | | 922 791.00 | 922 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 315.00 | 957 273.00 | 5 585 042.00 | 6 542 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 582.00 | | 860 582.00 | 860 582.00 |
BZ Autres créances | 590 958.00 | | 590 958.00 | 590 958.00 |
CF Disponibilités | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 546.00 | | 1 798 546.00 | 1 798 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 861.00 | 957 273.00 | 7 383 588.00 | 8 340 861.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 257.00 | -162 219.00 | | -9 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 164.00 | 152 962.00 | | 431 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 555.00 | 62 222.00 | | 171 555.00 |
DK Provisions réglementées | 670 821.00 | 487 869.00 | | 670 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 283.00 | 640 834.00 | | 1 364 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 474.00 | 4 396 052.00 | | 4 444 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 460.00 | 662 149.00 | | 70 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 299.00 | 839 780.00 | | 1 412 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 072.00 | 70 042.00 | | 92 072.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 019 305.00 | 5 968 923.00 | | 6 019 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 588.00 | 6 609 757.00 | | 7 383 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 902 330.00 | | 7 902 330.00 | 7 902 330.00 |
FG Production vendue services | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 922 800.00 | | 7 922 800.00 | 7 922 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 382 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 417.00 | |
GE Autres charges | | | 22 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 8 467.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 22 868.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 952.00 | 270 861.00 | | 182 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 952.00 | 270 918.00 | | 182 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 202.00 | -248 050.00 | | -178 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 001.00 | 1 886.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 648.00 | 12 699.00 | | 105 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 139.00 | 6 535 681.00 | | 7 950 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 976.00 | 6 382 719.00 | | 7 518 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 164.00 | 152 962.00 | | 431 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 180.00 | | 930 552.00 | 5 612 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 6 542 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 5 909 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 341.00 | | 930 552.00 | 4 979 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 922 791.00 | | | 922 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 273.00 | 366 417.00 | 417.00 | 591 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 464.00 | 1 875.00 | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 809.00 | 364 542.00 | 417.00 | 582 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 299.00 | 1 412 299.00 | | 1 412 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UX Autres créances clients | 860 582.00 | 860 582.00 | | 860 582.00 |
VB T. V. A. | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VC Groupe et associés | 471 339.00 | 471 339.00 | | 471 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440 179.00 | 421 929.00 | 1 550 789.00 | 4 440 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 895.00 | | | 382 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 558.00 | | | 333 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 573.00 | 131 573.00 | | 131 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 114.00 | 1 583 114.00 | | 1 583 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 305.00 | 2 001 055.00 | 1 550 789.00 | 6 019 305.00 |