| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 008 498.00 | 245 792.00 | 762 706.00 | 1 008 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737 227.00 | 942 577.00 | 2 794 650.00 | 3 737 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 460.00 | 61 643.00 | 141 817.00 | 203 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 122 225.00 | | 1 122 225.00 | 1 122 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 249.00 | 1 260 351.00 | 5 443 898.00 | 6 704 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 792.00 | | 811 792.00 | 811 792.00 |
BZ Autres créances | 577 339.00 | | 577 339.00 | 577 339.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 435.00 | | 1 701 435.00 | 1 701 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 684.00 | 1 260 351.00 | 7 145 333.00 | 8 405 684.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
DH Report à nouveau | | -9 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 347.00 | 431 164.00 | | 509 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 888.00 | 171 555.00 | | 166 888.00 |
DK Provisions réglementées | 755 209.00 | 670 821.00 | | 755 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 351.00 | 1 364 283.00 | | 1 731 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348 847.00 | 4 444 474.00 | | 4 348 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 376.00 | 70 460.00 | | 25 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 735.00 | 1 412 299.00 | | 945 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 616.00 | 92 072.00 | | 89 616.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 982.00 | 6 019 305.00 | | 5 413 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 333.00 | 7 383 588.00 | | 7 145 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 656.00 | | | 1 395 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 495 032.00 | | 7 495 032.00 | 7 495 032.00 |
FG Production vendue services | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532 014.00 | | 7 532 014.00 | 7 532 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 667.00 | 4 750.00 | | 99 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 869.00 | 4 750.00 | | 137 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 519.00 | 182 952.00 | | 121 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 959.00 | 182 952.00 | | 247 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 091.00 | -178 202.00 | | -110 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 517.00 | 2 001.00 | | 6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 972.00 | 105 648.00 | | 144 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 361.00 | 7 950 139.00 | | 7 702 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 015.00 | 7 518 976.00 | | 7 193 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 347.00 | 431 164.00 | | 509 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542 315.00 | | 297 434.00 | 6 542 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 500.00 | 6 704 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 500.00 | 6 071 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909 476.00 | | 297 434.00 | 5 909 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 122 225.00 | | | 1 122 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 273.00 | 353 213.00 | 50 135.00 | 957 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 934.00 | 353 213.00 | 50 135.00 | 946 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 735.00 | 945 735.00 | | 945 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 811 792.00 | 811 792.00 | | 811 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VC Groupe et associés | 510 924.00 | 510 924.00 | | 510 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339 522.00 | 321 197.00 | 1 731 056.00 | 4 339 522.00 |
VI Groupe et associés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 807.00 | | | 400 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 933.00 | 1 526 933.00 | | 1 526 933.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 982.00 | 1 395 656.00 | 1 731 056.00 | 5 413 982.00 |