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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 65.00 | 7 775.00 | 7 840.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 008 498.00 | 313 026.00 | 695 473.00 | 1 008 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737 227.00 | 1 193 131.00 | 2 544 095.00 | 3 737 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 610.00 | 96 529.00 | 128 081.00 | 224 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 182 723.00 | 300 000.00 | 882 723.00 | 1 182 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 793 736.00 | 1 913 090.00 | 4 880 647.00 | 6 793 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 989.00 | | 907 989.00 | 907 989.00 |
BZ Autres créances | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 425.00 | | 2 356 425.00 | 2 356 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 162.00 | 1 913 090.00 | 7 237 072.00 | 9 150 162.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 253.00 | 189 907.00 | | 399 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 266.00 | 509 347.00 | | 461 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 221.00 | 166 888.00 | | 162 221.00 |
DK Provisions réglementées | 825 385.00 | 755 209.00 | | 825 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 126.00 | 1 731 351.00 | | 1 958 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095 722.00 | 4 348 847.00 | | 4 095 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 395.00 | 25 376.00 | | 36 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 359.00 | 945 735.00 | | 1 029 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 304.00 | 89 616.00 | | 115 304.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 4 408.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 946.00 | 5 413 982.00 | | 5 278 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 072.00 | 7 145 333.00 | | 7 237 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 528.00 | 1 395 656.00 | | 1 617 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 821 839.00 | | 7 821 839.00 | 7 821 839.00 |
FG Production vendue services | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 642.00 | | 7 884 642.00 | 7 884 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 514.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 190.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 667.00 | 99 667.00 | | 34 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 667.00 | 137 869.00 | | 34 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 41 075.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 225.00 | 85 365.00 | | 28 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 176.00 | 121 519.00 | | 370 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 428.00 | 247 959.00 | | 398 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 761.00 | -110 091.00 | | -363 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 151.00 | 6 517.00 | | 10 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 095.00 | 144 972.00 | | 132 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 555.00 | 7 702 361.00 | | 7 939 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 289.00 | 7 193 015.00 | | 7 478 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 266.00 | 509 347.00 | | 461 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 429.00 | 25 424.00 | | 29 429.00 |