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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 351.00 | 3 508.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 306.00 | 8 906.00 | 399.00 | 9 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 166.00 | 9 258.00 | 34 907.00 | 44 166.00 |
BT Marchandises | 222 727.00 | | 222 727.00 | 222 727.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 561.00 | | 245 561.00 | 245 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 727.00 | 9 258.00 | 280 469.00 | 289 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 889.00 | | | 181 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 469.00 | | | 280 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 531.00 | | 336 531.00 | 336 531.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 887.00 | | 336 887.00 | 336 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 727.00 | | | 347 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 748.00 | | | 351 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 306.00 | | 3 861.00 | 41 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 44 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 13 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | | 3 860.00 | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096.00 | 2 162.00 | 1 000.00 | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | 2 162.00 | 1 000.00 | 8 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 084.00 | 19 084.00 | 170 000.00 | 189 084.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 200.00 | 54 200.00 | 170 000.00 | 224 200.00 |