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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 1 123.00 | 2 736.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 306.00 | 9 016.00 | 289.00 | 9 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 166.00 | 10 140.00 | 34 025.00 | 44 166.00 |
BT Marchandises | 207 776.00 | | 207 776.00 | 207 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 283.00 | | 237 283.00 | 237 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 449.00 | 10 140.00 | 271 309.00 | 281 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 356.00 | | | 213 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 309.00 | | | 271 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 356.00 | | | 213 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 921.00 | | 375 921.00 | 375 921.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 546.00 | | 376 546.00 | 376 546.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 611.00 | | | 376 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 927.00 | | | 374 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 259.00 | 882.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | 882.00 | | 9 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 357.00 | 213 357.00 | | 213 357.00 |