| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 1 895.00 | 1 964.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 9 661.00 | 4 468.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 990.00 | 11 557.00 | 37 433.00 | 48 990.00 |
BT Marchandises | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 668.00 | | 307 668.00 | 307 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 658.00 | 11 557.00 | 345 101.00 | 356 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 462.00 | | | 268 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 101.00 | | | 345 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 302.00 | | 381 302.00 | 381 302.00 |
FG Production vendue services | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 249.00 | | 384 249.00 | 384 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 687.00 | | | 406 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 001.00 | | | 388 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 166.00 | | 4 874.00 | 44 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 48 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 17 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | | 4 874.00 | 13 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 140.00 | 1 467.00 | 50.00 | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 1 467.00 | 50.00 | 10 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 755.00 | 140 755.00 | | 140 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 463.00 | 198 463.00 | | 268 463.00 |