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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 3 090.00 | 2 527.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 078.00 | 11 770.00 | 52 307.00 | 64 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 2 041.00 | 7 190.00 | 9 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 170.00 | 16 902.00 | 63 268.00 | 80 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 679.00 | 16 902.00 | 176 777.00 | 193 679.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 705.00 | | | -52 705.00 |
DL TOTAL (I) | -28 075.00 | | | -28 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 777.00 | | | 176 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
FD Production vendue biens | 224 035.00 | | 224 035.00 | 224 035.00 |
FG Production vendue services | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 062.00 | | 257 062.00 | 257 062.00 |
FM Production stockée | | | 6 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 660.00 | | | 269 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 365.00 | | | 322 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 705.00 | | | -52 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 872.00 | | 55 297.00 | 24 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 3 167.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | | 51 055.00 | 22 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 1 075.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 10 132.00 | | 6 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 698.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 9 434.00 | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VI Groupe et associés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 839.00 | 72 779.00 | 1 060.00 | 73 839.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |