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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 4 145.00 | 3 273.00 | 7 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 742.00 | 21 488.00 | 43 254.00 | 64 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 4 729.00 | 4 501.00 | 9 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 634.00 | 30 362.00 | 52 271.00 | 82 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BN En cours de production de biens | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 247.00 | | 192 247.00 | 192 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 881.00 | 30 362.00 | 244 519.00 | 274 881.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DH Report à nouveau | -52 705.00 | | | -52 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 663.00 | | | -30 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 856.00 | | | 227 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 519.00 | | | 244 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 856.00 | | | 227 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FD Production vendue biens | 320 496.00 | | 320 496.00 | 320 496.00 |
FG Production vendue services | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
FM Production stockée | | | 12 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 784.00 | | | 356 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 447.00 | | | 387 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 663.00 | | | -30 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 170.00 | | 7 150.00 | 80 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 82 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 73 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | 1 800.00 | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 309.00 | | 5 350.00 | 73 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 902.00 | 14 872.00 | 1 412.00 | 16 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 1 054.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 13 818.00 | 1 412.00 | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VI Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 422.00 | 115 362.00 | 1 060.00 | 116 422.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 856.00 | 227 856.00 | | 227 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
ST Autres comptes | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |