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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 5 386.00 | 2 031.00 | 7 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 683.00 | 32 691.00 | 51 992.00 | 84 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 831.00 | 7 508.00 | 2 322.00 | 9 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 022.00 | 45 586.00 | 57 436.00 | 103 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BN En cours de production de biens | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 227.00 | 1 362.00 | 120 866.00 | 122 227.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CF Disponibilités | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 534.00 | 1 362.00 | 234 173.00 | 235 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 556.00 | 46 947.00 | 291 609.00 | 338 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DH Report à nouveau | -83 368.00 | | | -83 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 258.00 | | | 251 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 609.00 | | | 291 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 488.00 | | | 192 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FD Production vendue biens | 425 248.00 | | 425 248.00 | 425 248.00 |
FG Production vendue services | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 175.00 | | 452 175.00 | 452 175.00 |
FM Production stockée | | | 4 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 389.00 | | | 464 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 808.00 | | | 439 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 633.00 | | 20 541.00 | 82 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 103 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 973.00 | | 20 541.00 | 73 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 362.00 | 15 223.00 | | 30 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 242.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 13 981.00 | | 26 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 988.00 | 16 217.00 | 58 771.00 | 74 988.00 |
VI Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 996.00 | 129 936.00 | 1 060.00 | 130 996.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 258.00 | 192 488.00 | 58 771.00 | 251 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YW Taxe professionnelle | -315.00 | | | -315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |