| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 4 977 000.00 | 236 408.00 | 4 740 593.00 | 4 977 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 000.00 | 236 408.00 | 5 293 593.00 | 5 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 754.00 | | 271 754.00 | 271 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 754.00 | 236 408.00 | 5 565 347.00 | 5 801 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306 181.00 | | | 5 306 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 554.00 | | | 236 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
EA Autres dettes | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 373.00 | | | 5 561 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 347.00 | | | 5 565 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 331.00 | | | 262 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 552 196.00 | | | 5 552 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 077.00 | | 388 077.00 | 388 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 077.00 | | 388 077.00 | 388 077.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 077.00 | | | 388 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 103.00 | | | 385 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 530 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 530 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 554.00 | 236 554.00 | | 236 554.00 |
UX Autres créances clients | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552 196.00 | 5 552 196.00 | | 5 552 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 306 181.00 | 7 139.00 | | 5 306 181.00 |
VI Groupe et associés | 559 080.00 | 559 080.00 | | 559 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 299 042.00 | | | -5 299 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 373.00 | 262 331.00 | | 5 561 373.00 |