| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 4 977 000.00 | 734 108.00 | 4 242 893.00 | 4 977 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 000.00 | 734 108.00 | 4 795 893.00 | 5 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 212 839.00 | | 1 212 839.00 | 1 212 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 531 039.00 | | 1 531 039.00 | 1 531 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 879.00 | | 2 943 879.00 | 2 943 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 879.00 | 734 108.00 | 7 739 771.00 | 8 473 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 66 373.00 | 2 874.00 | | 66 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 539.00 | 63 499.00 | | 1 580 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 012.00 | 67 473.00 | | 1 648 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 767.00 | 10 559 517.00 | | 4 710 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 858.00 | 868 552.00 | | 391 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 000.00 | 2 805.00 | | 306 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 134.00 | 43 638.00 | | 683 134.00 |
EA Autres dettes | | 13 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 091 759.00 | 11 488 254.00 | | 6 091 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 771.00 | 11 555 727.00 | | 7 739 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 865.00 | | | 1 348 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 143.00 | | 724 143.00 | 724 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 143.00 | | 724 143.00 | 724 143.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 716 000.00 | | | 7 716 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 717 998.00 | | | 7 717 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 5 641.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192 688.00 | | | 5 192 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192 986.00 | 5 641.00 | | 5 192 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525 013.00 | -5 641.00 | | 2 525 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 176.00 | 17 811.00 | | 681 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 141.00 | 1 008 639.00 | | 8 442 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 602.00 | 945 140.00 | | 6 861 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 539.00 | 63 499.00 | | 1 580 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 820.00 | 328 600.00 | 307 313.00 | 712 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 820.00 | 328 600.00 | 307 313.00 | 712 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 134.00 | 683 134.00 | | 683 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 767.00 | 3 373.00 | | 4 710 767.00 |
VI Groupe et associés | 326 358.00 | 326 358.00 | | 326 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 570.00 | | | 334 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 839.00 | 1 212 839.00 | | 1 212 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 839.00 | 1 212 839.00 | | 1 212 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 759.00 | 1 348 865.00 | | 6 091 759.00 |