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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 4 977 000.00 | 982 958.00 | 3 994 043.00 | 4 977 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 000.00 | 982 958.00 | 4 547 043.00 | 5 530 000.00 |
BT Marchandises | 205 838.00 | | 205 838.00 | 205 838.00 |
BZ Autres créances | 1 402 248.00 | | 1 402 248.00 | 1 402 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 709.00 | | 1 816 709.00 | 1 816 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 709.00 | 982 958.00 | 6 363 752.00 | 7 346 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 912.00 | 66 373.00 | | 1 646 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 309.00 | 1 580 539.00 | | -151 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 703.00 | 1 648 012.00 | | 1 496 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 615.00 | 4 710 767.00 | | 4 667 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 263.00 | 391 858.00 | | 96 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 306 000.00 | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 756.00 | 683 134.00 | | 90 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 049.00 | 6 091 759.00 | | 4 867 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 752.00 | 7 739 771.00 | | 6 363 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 907.00 | 1 348 865.00 | | 404 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 956.00 | | 303 956.00 | 303 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 956.00 | | 303 956.00 | 303 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 998.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 716 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 7 717 998.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 298.00 | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 192 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 5 192 986.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | 2 525 013.00 | | -4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 945.00 | 681 176.00 | | -92 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 698.00 | 8 442 141.00 | | 312 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 007.00 | 6 861 602.00 | | 464 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 309.00 | 1 580 539.00 | | -151 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 000.00 | | | 5 530 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 000.00 | | | 5 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 108.00 | 248 850.00 | | 734 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 108.00 | 248 850.00 | | 734 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 402 248.00 | 1 402 248.00 | | 1 402 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 248.00 | 1 402 248.00 | | 1 402 248.00 |