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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 55.00 | 344.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 715.00 | 8 516.00 | 73 198.00 | 81 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 115.00 | 8 572.00 | 253 542.00 | 262 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
072 Créances – Autres | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
084 Disponibilités | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
110 Total général Actif | 366 950.00 | 8 572.00 | 358 378.00 | 366 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 770.00 | | | 149 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
230 Autres produits | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 931.00 | | | 225 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
242 Autres charges externes. | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
252 Charges sociales | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 115.00 | | | 262 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |