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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 788.00 | 934.00 | 2 854.00 | 3 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 263.00 | 30 309.00 | 65 954.00 | 96 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 052.00 | 31 244.00 | 248 808.00 | 280 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
072 Créances – Autres | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
084 Disponibilités | 174 731.00 | | 174 731.00 | 174 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 276.00 | | 196 276.00 | 196 276.00 |
110 Total général Actif | 476 328.00 | 31 244.00 | 445 084.00 | 476 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 569 468.00 | | | 569 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
230 Autres produits | 311.00 | | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 342.00 | | | 716 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
242 Autres charges externes. | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
252 Charges sociales | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 291.00 | | | 576 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
294 Charges financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 115.00 | | | 262 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 307.00 | | | 7 307.00 |