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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 788.00 | 1 797.00 | 1 991.00 | 3 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 046.00 | 55 819.00 | 65 226.00 | 121 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 834.00 | 57 616.00 | 247 218.00 | 304 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
072 Créances – Autres | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
084 Disponibilités | 157 347.00 | | 157 347.00 | 157 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 961.00 | | 184 961.00 | 184 961.00 |
110 Total général Actif | 489 796.00 | 57 616.00 | 432 179.00 | 489 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 764 850.00 | | | 764 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 724.00 | | | 867 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
242 Autres charges externes. | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373 707.00 | | | 373 707.00 |
252 Charges sociales | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 790.00 | | | 791 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
294 Charges financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 052.00 | | | 280 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 241.00 | | | 1 241.00 |