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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 119.00 | 15 976.00 | 6 143.00 | 22 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 1 891 071.00 | 137 007.00 | 1 754 065.00 | 1 891 071.00 |
AP Constructions | 13 795 374.00 | 6 534 066.00 | 7 261 308.00 | 13 795 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 128.00 | 2 191 200.00 | 697 928.00 | 2 889 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 258.00 | 565 280.00 | 340 978.00 | 906 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 567 085.00 | 9 443 529.00 | 10 123 556.00 | 19 567 085.00 |
BT Marchandises | 759 062.00 | | 759 062.00 | 759 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 359.00 | | 819 359.00 | 819 359.00 |
BZ Autres créances | 384 338.00 | | 384 338.00 | 384 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 076.00 | 24 220.00 | 2 065 855.00 | 2 090 076.00 |
CF Disponibilités | 4 728 143.00 | | 4 728 143.00 | 4 728 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 149.00 | | 289 149.00 | 289 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070 127.00 | 24 220.00 | 9 045 907.00 | 9 070 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 637 212.00 | 9 467 749.00 | 19 169 463.00 | 28 637 212.00 |
CU Autres participations | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 513 149.00 | 6 461 211.00 | | 6 513 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330 004.00 | 1 241 938.00 | | 5 330 004.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 4 747.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 11 906 046.00 | 7 766 589.00 | | 11 906 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 610.00 | 4 145 224.00 | | 4 042 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 030.00 | 1 232 125.00 | | 437 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 093.00 | 1 186 456.00 | | 1 000 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 320.00 | 694 629.00 | | 436 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 968.00 | 228 727.00 | | 341 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 920.00 | 530 362.00 | | 52 920.00 |
EA Autres dettes | 78 658.00 | 42 797.00 | | 78 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 818.00 | 510 800.00 | | 873 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263 417.00 | 8 571 119.00 | | 7 263 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 169 463.00 | 16 337 709.00 | | 19 169 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 354.00 | 24 220.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 747.00 | 397.00 | 944.00 | 4 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 354.00 | 24 220.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 354.00 | 24 220.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 030.00 | 437 030.00 | | 437 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 320.00 | 436 320.00 | | 436 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 968.00 | 341 968.00 | | 341 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 818.00 | 873 818.00 | | 873 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 042 610.00 | 783 890.00 | 2 377 540.00 | 4 042 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492 846.00 | 1 492 846.00 | | 1 492 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 419.00 | 1 492 846.00 | 572.00 | 1 493 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 324.00 | 3 004 604.00 | 2 377 540.00 | 6 263 324.00 |