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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 119.00 | 19 932.00 | 2 187.00 | 22 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 1 894 971.00 | 146 781.00 | 1 748 191.00 | 1 894 971.00 |
AP Constructions | 13 873 114.00 | 7 331 110.00 | 6 542 004.00 | 13 873 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 164.00 | 2 490 731.00 | 521 433.00 | 3 012 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 660.00 | 642 936.00 | 324 725.00 | 967 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353 930.00 | | 1 353 930.00 | 1 353 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 149 282.00 | 10 631 490.00 | 10 517 792.00 | 21 149 282.00 |
BT Marchandises | 759 062.00 | | 759 062.00 | 759 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 521.00 | | 271 521.00 | 271 521.00 |
BZ Autres créances | 460 286.00 | | 460 286.00 | 460 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 887 826.00 | 8 983.00 | 1 878 843.00 | 1 887 826.00 |
CF Disponibilités | 2 161 410.00 | | 2 161 410.00 | 2 161 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 079.00 | | 283 079.00 | 283 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 184.00 | 8 983.00 | 5 814 201.00 | 5 823 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 972 466.00 | 10 640 473.00 | 16 331 993.00 | 26 972 466.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 337.00 | 53 357.00 | | 53 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 842 653.00 | 6 513 149.00 | | 7 842 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 830.00 | 5 330 004.00 | | 1 256 830.00 |
DK Provisions réglementées | 913.00 | 4 200.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 9 159 069.00 | 11 906 048.00 | | 9 159 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 799.00 | 4 042 610.00 | | 6 258 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 545.00 | 437 030.00 | | 38 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 431.00 | 1 000 093.00 | | 677 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 964.00 | 436 320.00 | | 143 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 178.00 | 341 968.00 | | 304 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 811.00 | 52 920.00 | | 277 811.00 |
EA Autres dettes | 128 450.00 | 78 658.00 | | 128 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 097.00 | 873 818.00 | | 327 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 904.00 | 7 263 417.00 | | 7 172 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 331 993.00 | 19 169 463.00 | | 16 331 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
FG Production vendue services | 7 003 189.00 | | 7 003 189.00 | 7 003 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 537.00 | | 7 087 537.00 | 7 087 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 210.00 | |
GE Autres charges | | | 8 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 799.00 | 672.00 | | 24 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | 4 374 555.00 | | 30 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 287.00 | 944.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 288.00 | 4 376 171.00 | | 58 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 1 504.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 141.00 | 4 185.00 | | 5 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 211.00 | 6 086.00 | | 9 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 074.00 | 4 370 066.00 | | 49 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 401.00 | 781 809.00 | | 545 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 342.00 | 11 310 998.00 | | 7 479 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 512.00 | 5 980 994.00 | | 6 222 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 830.00 | 5 330 004.00 | | 1 256 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733.00 | 903 616.00 | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 443 529.00 | 1 188 210.00 | 250.00 | 9 443 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 976.00 | 3 956.00 | | 15 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427 553.00 | 1 184 254.00 | 250.00 | 9 427 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 220.00 | 8 983.00 | 24 220.00 | 24 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 220.00 | 8 983.00 | 24 220.00 | 24 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | 8 983.00 | 24 220.00 | 24 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 964.00 | 143 964.00 | | 143 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 816.00 | 320 816.00 | | 320 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 811.00 | 277 811.00 | | 277 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 097.00 | 327 097.00 | | 327 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 258 789.00 | 935 976.00 | 3 350 450.00 | 5 258 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 886.00 | 1 014 886.00 | | 1 014 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 458.00 | 1 014 886.00 | 572.00 | 1 015 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 472.00 | 2 172 659.00 | 3 350 450.00 | 6 495 472.00 |