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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
040 Immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 812.00 | 65 567.00 | 124 244.00 | 189 812.00 |
060 Stock marchandises | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
072 Créances – Autres | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
084 Disponibilités | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 886.00 | | 185 886.00 | 185 886.00 |
110 Total général Actif | 375 698.00 | 65 567.00 | 310 130.00 | 375 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 571.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 817.00 | | | 223 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 546.00 | | | 378 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 549.00 | | | -8 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
242 Autres charges externes. | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
252 Charges sociales | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 217.00 | | | 366 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |