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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 194.00 | 253 689.00 | 16 505.00 | 270 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 871.00 | 317 010.00 | 16 861.00 | 333 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 541 404.00 | | 541 404.00 | 541 404.00 |
CF Disponibilités | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 305.00 | | 598 305.00 | 598 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 176.00 | 317 010.00 | 615 166.00 | 932 176.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 249 170.00 | 117 904.00 | | 249 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 495.00 | 131 266.00 | | 75 495.00 |
DL TOTAL (I) | 333 050.00 | 257 555.00 | | 333 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 438.00 | 39 084.00 | | 37 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 167 072.00 | | 40 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 090.00 | 114 012.00 | | 121 090.00 |
EA Autres dettes | 77 749.00 | 70 503.00 | | 77 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 117.00 | 390 670.00 | | 277 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 166.00 | 653 225.00 | | 615 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 117.00 | 390 670.00 | | 277 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 723.00 | | 1 148.00 | 332 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 367.00 | | 1 148.00 | 332 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 490.00 | 2 520.00 | | 314 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 490.00 | 2 520.00 | | 314 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
UX Autres créances clients | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VB T. V. A. | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VC Groupe et associés | 469 924.00 | 469 924.00 | | 469 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 623.00 | 579 623.00 | | 579 623.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 117.00 | 277 117.00 | | 277 117.00 |