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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 194.00 | 256 458.00 | 13 736.00 | 270 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 871.00 | 319 779.00 | 14 092.00 | 333 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BZ Autres créances | 612 961.00 | | 612 961.00 | 612 961.00 |
CF Disponibilités | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 014.00 | | 687 014.00 | 687 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 885.00 | 319 779.00 | 701 106.00 | 1 020 885.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 665.00 | 249 170.00 | | 324 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 409.00 | 75 495.00 | | 30 409.00 |
DL TOTAL (I) | 363 459.00 | 333 050.00 | | 363 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 233.00 | 37 438.00 | | 33 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 490.00 | 40 840.00 | | 142 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 729.00 | 121 090.00 | | 78 729.00 |
EA Autres dettes | 78 194.00 | 77 749.00 | | 78 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 647.00 | 277 117.00 | | 332 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 106.00 | 615 166.00 | | 701 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 647.00 | 277 117.00 | | 332 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 871.00 | | | 333 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 515.00 | | | 333 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 010.00 | 2 769.00 | | 317 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 010.00 | 2 769.00 | | 317 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
UX Autres créances clients | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VC Groupe et associés | 546 633.00 | 546 633.00 | | 546 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 013.00 | 653 013.00 | | 653 013.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 647.00 | 332 647.00 | | 332 647.00 |