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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 194.00 | 259 227.00 | 10 967.00 | 270 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 871.00 | 322 548.00 | 11 323.00 | 333 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 502.00 | 7 500.00 | 12 002.00 | 19 502.00 |
BZ Autres créances | 682 809.00 | | 682 809.00 | 682 809.00 |
CF Disponibilités | 205 291.00 | | 205 291.00 | 205 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 641.00 | 7 500.00 | 902 141.00 | 909 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 512.00 | 330 048.00 | 913 464.00 | 1 243 512.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 355 074.00 | 324 665.00 | | 355 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 330.00 | 30 409.00 | | 151 330.00 |
DL TOTAL (I) | 514 789.00 | 363 459.00 | | 514 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 107.00 | 33 233.00 | | 30 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | 142 490.00 | | 167 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 844.00 | 78 729.00 | | 123 844.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | 78 194.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 676.00 | 332 647.00 | | 398 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 464.00 | 701 106.00 | | 913 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 676.00 | 332 647.00 | | 398 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 871.00 | | | 333 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 515.00 | | | 333 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 779.00 | 2 769.00 | | 319 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 779.00 | 2 769.00 | | 319 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | 167 724.00 | | 167 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VC Groupe et associés | 546 633.00 | 546 633.00 | | 546 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 310.00 | 702 310.00 | | 702 310.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 676.00 | 398 676.00 | | 398 676.00 |