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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 28 664.00 | 1 212.00 | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 455.00 | 40 934.00 | 68 521.00 | 109 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 341.00 | 70 098.00 | 3 712 243.00 | 3 782 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 866.00 | | 466 866.00 | 466 866.00 |
BZ Autres créances | 4 293 526.00 | 230 575.00 | 4 062 951.00 | 4 293 526.00 |
CF Disponibilités | 1 809 643.00 | | 1 809 643.00 | 1 809 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 611.00 | 230 575.00 | 6 343 035.00 | 6 573 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 952.00 | 300 673.00 | 10 055 278.00 | 10 355 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 3 643 010.00 | 500.00 | 3 642 510.00 | 3 643 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 188 323.00 | 5 170 556.00 | | 6 188 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 028.00 | 1 017 767.00 | | 773 028.00 |
DK Provisions réglementées | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219 934.00 | 6 446 907.00 | | 7 219 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 289.00 | 1 831 064.00 | | 1 618 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 104.00 | 414 759.00 | | 558 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 22 563.00 | | 26 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 598.00 | 534 965.00 | | 445 598.00 |
EA Autres dettes | 186 805.00 | 171 805.00 | | 186 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 344.00 | 2 975 156.00 | | 2 835 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 278.00 | 9 422 063.00 | | 10 055 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 104.00 | | | 558 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 682.00 | | 2 033 682.00 | 2 033 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 682.00 | | 2 033 682.00 | 2 033 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 5 018.00 | | 1 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 5 551.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 10 569.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | -10 569.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 323.00 | 54 282.00 | | 112 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 445.00 | 3 018 262.00 | | 2 682 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 417.00 | 2 000 495.00 | | 1 909 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 028.00 | 1 017 767.00 | | 773 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 192.00 | | 94 901.00 | 3 719 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 752.00 | 3 782 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 752.00 | 109 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | | 4 901.00 | 24 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | | 90 000.00 | 51 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643 010.00 | | | 3 643 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 524.00 | 27 826.00 | 31 752.00 | 73 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 079.00 | 5 586.00 | | 23 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 445.00 | 22 241.00 | 31 752.00 | 50 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 524.00 | 1 051.00 | | 229 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 024.00 | 1 051.00 | | 230 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 030.00 | 1 051.00 | | 267 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
UX Autres créances clients | 466 866.00 | 466 866.00 | | 466 866.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 4 074 784.00 | 4 074 784.00 | | 4 074 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 690.00 | 1 385 690.00 | | 1 385 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
VI Groupe et associés | 557 780.00 | 557 780.00 | | 557 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 049.00 | | | 231 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 968.00 | 4 763 968.00 | | 4 763 968.00 |
VW T.V.A. | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 344.00 | 2 835 344.00 | | 2 835 344.00 |