| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 435.00 | 108 283.00 | 3 153.00 | 111 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 055.00 | 127 851.00 | 7 111 205.00 | 7 239 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 214.00 | | 149 214.00 | 149 214.00 |
BZ Autres créances | 1 089 178.00 | 231 535.00 | 857 642.00 | 1 089 178.00 |
CF Disponibilités | 2 300 026.00 | | 2 300 026.00 | 2 300 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 158.00 | 231 535.00 | 3 309 623.00 | 3 541 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 213.00 | 359 386.00 | 10 420 828.00 | 10 780 213.00 |
CU Autres participations | 7 108 552.00 | 500.00 | 7 108 052.00 | 7 108 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 269 609.00 | 5 061 216.00 | | 5 269 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 267.00 | 2 208 394.00 | | 2 368 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 136.00 | 494.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 589.00 | 7 491 680.00 | | 7 861 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 212.00 | 3 347 876.00 | | 2 006 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393.00 | 20 121.00 | | 71 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | 38 657.00 | | 33 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 759.00 | 324 784.00 | | 185 759.00 |
EA Autres dettes | 262 661.00 | 429 925.00 | | 262 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 239.00 | 4 161 364.00 | | 2 559 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 828.00 | 11 653 044.00 | | 10 420 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 929.00 | 4 161 364.00 | | 1 129 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 858.00 | 800 739.00 | | 16 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 109.00 | | -2 109.00 | -2 109.00 |
FG Production vendue services | 1 272 053.00 | | 1 272 053.00 | 1 272 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 944.00 | | 1 269 944.00 | 1 269 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 72 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 298 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 738.00 | 145 002.00 | | 148 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 022 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 642.00 | 454.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 996 663.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 2 063 454.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 465.00 | 116 662.00 | | 35 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 073.00 | 4 943 195.00 | | 3 766 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 806.00 | 2 734 802.00 | | 1 397 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 267.00 | 2 208 394.00 | | 2 368 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 842.00 | | 3 400.00 | 7 369 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 959.00 | 7 108 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 187.00 | 7 239 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 808.00 | 19 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 111 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | | 3 400.00 | 109 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230 511.00 | | | 7 230 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 810.00 | 8 769.00 | 12 228.00 | 130 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | 10 808.00 | 29 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 934.00 | 8 769.00 | 1 420.00 | 100 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494.00 | 1 642.00 | | 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 535.00 | | | 231 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 035.00 | | | 232 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 529.00 | 1 642.00 | | 232 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 661.00 | 262 661.00 | | 262 661.00 |
UX Autres créances clients | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
VB T. V. A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 127.00 | 1 050 127.00 | | 1 050 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 354.00 | 560 044.00 | 1 429 310.00 | 1 989 354.00 |
VI Groupe et associés | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 783.00 | | | 557 783.00 |
VP Divers | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 132.00 | 1 241 132.00 | | 1 241 132.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 239.00 | 1 129 929.00 | 1 429 310.00 | 2 559 239.00 |