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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 455.00 | 70 934.00 | 38 521.00 | 109 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 897.00 | 146 310.00 | 4 943 587.00 | 5 089 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 767.00 | | 256 767.00 | 256 767.00 |
BZ Autres créances | 3 904 739.00 | 526 449.00 | 3 378 290.00 | 3 904 739.00 |
CF Disponibilités | 1 813 949.00 | | 1 813 949.00 | 1 813 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 943.00 | 526 449.00 | 5 454 494.00 | 5 980 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 070 840.00 | 672 759.00 | 10 398 081.00 | 11 070 840.00 |
CU Autres participations | 4 950 566.00 | 45 500.00 | 4 905 066.00 | 4 950 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 961 351.00 | 6 188 323.00 | | 6 961 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 865.00 | 773 028.00 | | 99 865.00 |
DK Provisions réglementées | 37 047.00 | 37 006.00 | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319 839.00 | 7 219 934.00 | | 7 319 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 012.00 | 1 618 289.00 | | 2 695 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 035.00 | 558 104.00 | | 117 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 26 548.00 | | 32 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 938.00 | 445 598.00 | | 213 938.00 |
EA Autres dettes | 19 808.00 | 186 805.00 | | 19 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 242.00 | 2 835 344.00 | | 3 078 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 081.00 | 10 055 278.00 | | 10 398 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 105.00 | 2 835 344.00 | | 2 031 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 886.00 | | 1 803 886.00 | 1 803 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 886.00 | | 1 803 886.00 | 1 803 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 212.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 5 662.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 6 162.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 1 051.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 353.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 3 809.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 787.00 | 112 323.00 | | 60 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 293.00 | 2 682 445.00 | | 2 317 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 428.00 | 1 909 417.00 | | 2 217 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 865.00 | 773 028.00 | | 99 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 341.00 | | 1 307 556.00 | 3 782 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 089 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643 010.00 | | 1 307 556.00 | 3 643 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 598.00 | 31 212.00 | | 69 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 664.00 | 1 212.00 | | 28 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 934.00 | 30 000.00 | | 40 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 006.00 | 40.00 | | 37 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 575.00 | 295 874.00 | | 230 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 075.00 | 340 874.00 | | 231 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 081.00 | 340 914.00 | | 268 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
UX Autres créances clients | 256 767.00 | 256 767.00 | | 256 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 726 535.00 | 3 726 535.00 | | 3 726 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 762.00 | 1 388 762.00 | | 1 388 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 250.00 | 259 113.00 | 1 047 137.00 | 1 306 250.00 |
VI Groupe et associés | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 993.00 | 4 166 993.00 | | 4 166 993.00 |
VW T.V.A. | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 242.00 | 2 031 105.00 | 1 047 137.00 | 3 078 242.00 |