| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 189.00 | 141.00 | 1 330.00 |
AN Terrains | 84 604.00 | 69 294.00 | 15 309.00 | 84 604.00 |
AP Constructions | 83 193.00 | 31 694.00 | 51 499.00 | 83 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210 715.00 | 2 864 065.00 | 1 346 650.00 | 4 210 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 024.00 | 43 643.00 | 16 381.00 | 60 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 274.00 | 3 009 886.00 | 1 769 388.00 | 4 779 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BN En cours de production de biens | 476 993.00 | | 476 993.00 | 476 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 702.00 | | 1 026 702.00 | 1 026 702.00 |
BZ Autres créances | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 045.00 | | 1 923 045.00 | 1 923 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 319.00 | 3 009 886.00 | 3 692 433.00 | 6 702 319.00 |
CU Autres participations | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 175.00 | | | 1 935 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 279.00 | | | 318 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 997.00 | | | 384 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 583.00 | | | 2 822 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 263.00 | | | 397 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 804.00 | | | 215 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 217.00 | | | 134 217.00 |
EA Autres dettes | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 850.00 | | | 869 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 433.00 | | | 3 692 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 466.00 | | | 621 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
FD Production vendue biens | 2 121 534.00 | | 2 121 534.00 | 2 121 534.00 |
FG Production vendue services | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 075.00 | | 2 216 075.00 | 2 216 075.00 |
FM Production stockée | | | -53 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 385.00 | | | 2 605 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 106.00 | | | 2 287 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 279.00 | | | 318 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 712.00 | | 381 555.00 | 4 538 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 717.00 | 22 276.00 | 4 779 274.00 | 118 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 717.00 | 22 276.00 | 4 563 969.00 | 118 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 617.00 | | 381 345.00 | 4 323 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 765.00 | | 210.00 | 213 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 816.00 | 300 346.00 | 13 276.00 | 2 722 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 107.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 733.00 | 300 239.00 | 13 276.00 | 2 721 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 566.00 | 122 566.00 | | 122 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 026 702.00 | 1 026 702.00 | | 1 026 702.00 |
VB T. V. A. | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 119.00 | 47 735.00 | 184 131.00 | 296 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 766.00 | 185.00 | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 257.00 | 1 174 886.00 | 143 371.00 | 1 318 257.00 |
VW T.V.A. | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 850.00 | 621 466.00 | 184 131.00 | 869 850.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
ST Autres comptes | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YT Sous‐traitance | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 069.00 | | | 423 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 846.00 | | | 240 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 903.00 | | | 823 903.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |