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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 296.00 | 34.00 | 1 330.00 |
AN Terrains | 84 604.00 | 77 849.00 | 6 755.00 | 84 604.00 |
AP Constructions | 109 102.00 | 38 343.00 | 70 759.00 | 109 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193 282.00 | 3 019 524.00 | 1 173 758.00 | 4 193 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 024.00 | 51 240.00 | 8 785.00 | 60 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 666.00 | | 361 666.00 | 361 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 573.00 | 3 188 252.00 | 1 836 321.00 | 5 024 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BN En cours de production de biens | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 301.00 | | 1 164 301.00 | 1 164 301.00 |
BZ Autres créances | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 146.00 | | 1 770 146.00 | 1 770 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 719.00 | 3 188 252.00 | 3 606 467.00 | 6 794 719.00 |
CU Autres participations | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 454.00 | | | 2 253 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 912.00 | | | -249 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 780.00 | | | 385 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 454.00 | | | 2 573 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 046.00 | | | 504 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
EA Autres dettes | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 014.00 | | | 1 033 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 467.00 | | | 3 606 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 672.00 | | | 784 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 704.00 | | | 255 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 736 587.00 | | 1 736 587.00 | 1 736 587.00 |
FG Production vendue services | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 014.00 | | 1 851 014.00 | 1 851 014.00 |
FM Production stockée | | | -59 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 065.00 | | | 2 381 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 977.00 | | | 2 630 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 912.00 | | | -249 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 274.00 | | 383 599.00 | 4 779 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 900.00 | 111 400.00 | 5 024 573.00 | 26 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 111 400.00 | 4 808 678.00 | 26 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563 969.00 | | 383 009.00 | 4 563 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 975.00 | | 590.00 | 213 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 886.00 | 280 814.00 | 102 449.00 | 3 009 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 107.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 697.00 | 280 708.00 | 102 449.00 | 3 008 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 428.00 | 322 428.00 | | 322 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 301.00 | 1 164 301.00 | | 1 164 301.00 |
VB T. V. A. | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VC Groupe et associés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 704.00 | 255 704.00 | | 255 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 341.00 | 48 272.00 | 163 555.00 | 248 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 368.00 | 1 342 182.00 | 143 186.00 | 1 485 368.00 |
VW T.V.A. | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 014.00 | 832 944.00 | 163 555.00 | 1 033 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
ST Autres comptes | 376 353.00 | | | 376 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
YT Sous‐traitance | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 183.00 | | | 470 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 962.00 | | | 157 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 210.00 | | | 245 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 323.00 | | | 937 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |