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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 150 516.00 | 95 111.00 | 55 405.00 | 150 516.00 |
AP Constructions | 162 968.00 | 54 733.00 | 108 235.00 | 162 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953 534.00 | 3 004 077.00 | 1 949 457.00 | 4 953 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 888.00 | 36 391.00 | 22 497.00 | 58 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 710.00 | | 642 710.00 | 642 710.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 015.00 | | 188 015.00 | 188 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 564.00 | 3 191 642.00 | 3 061 923.00 | 6 253 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BN En cours de production de biens | 543 529.00 | | 543 529.00 | 543 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
BZ Autres créances | 235 946.00 | | 235 946.00 | 235 946.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 060.00 | | 924 060.00 | 924 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 624.00 | 3 191 642.00 | 3 985 982.00 | 7 177 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 416.00 | | | 2 112 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 104.00 | | | -16 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 698.00 | | | 477 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 143.00 | | | 2 758 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 860.00 | | | 802 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 109.00 | | | 343 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
EA Autres dettes | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 840.00 | | | 1 227 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 982.00 | | | 3 985 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 348.00 | | | 1 126 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 924.00 | | | 651 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
FD Production vendue biens | 861 786.00 | | 861 786.00 | 861 786.00 |
FG Production vendue services | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 926.00 | | 989 926.00 | 989 926.00 |
FM Production stockée | | | 113 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 365 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 812 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 792.00 | | | 304 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 042.00 | | | 452 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 010.00 | | | 420 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 550.00 | | | 2 762 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 653.00 | | | 2 778 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 104.00 | | | -16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 703.00 | | 1 394 906.00 | 5 493 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 671.00 | 516 374.00 | 6 253 564.00 | 118 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 671.00 | 516 374.00 | 5 990 615.00 | 118 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 156.00 | | 1 391 504.00 | 5 234 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 217.00 | | 3 402.00 | 258 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 264.00 | 277 720.00 | 484 342.00 | 3 398 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 934.00 | 277 720.00 | 484 342.00 | 3 396 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 109.00 | 343 109.00 | | 343 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 015.00 | | 188 015.00 | 188 015.00 |
UX Autres créances clients | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
VB T. V. A. | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 924.00 | 651 924.00 | | 651 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 936.00 | 49 444.00 | 95 486.00 | 150 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 074.00 | 200.00 | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 543.00 | 362 328.00 | 188 214.00 | 550 543.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 840.00 | 1 126 348.00 | 95 486.00 | 1 227 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
ST Autres comptes | 435 710.00 | | | 435 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560 732.00 | | | 560 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 221.00 | | | 1 059 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |