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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 301.00 | 453.00 | 847.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 413.00 | 69 275.00 | 7 138.00 | 76 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 220.00 | 90 815.00 | 47 405.00 | 138 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 670.00 | 160 543.00 | 63 126.00 | 223 670.00 |
BT Marchandises | 171 748.00 | | 171 748.00 | 171 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | 1 230.00 | 1 668.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CF Disponibilités | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 343.00 | 1 230.00 | 328 112.00 | 329 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 013.00 | 161 774.00 | 391 239.00 | 553 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 402.00 | | | 283 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 239.00 | | | 391 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 176.00 | | | 223 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 144.00 | | 734 144.00 | 734 144.00 |
FG Production vendue services | 208 731.00 | | 208 731.00 | 208 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 875.00 | | 942 875.00 | 942 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 409.00 | | | 960 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 722.00 | | | 922 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 101.00 | | 3 011.00 | 229 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 442.00 | 223 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 442.00 | 215 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 511.00 | | 2 867.00 | 221 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 145.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 334.00 | 13 652.00 | 8 442.00 | 155 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 334.00 | 13 652.00 | 8 442.00 | 155 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 001.00 | 13 775.00 | 20 226.00 | 74 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
VP Divers | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 077.00 | 87 343.00 | 7 734.00 | 95 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 403.00 | 223 176.00 | 20 226.00 | 283 403.00 |