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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 301.00 | 713.00 | 587.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 413.00 | 74 639.00 | 1 774.00 | 76 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 456.00 | 106 021.00 | 34 434.00 | 140 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 176.00 | 181 375.00 | 44 801.00 | 226 176.00 |
BT Marchandises | 148 051.00 | | 148 051.00 | 148 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | 2 809.00 | 571.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CF Disponibilités | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 619.00 | 2 809.00 | 361 809.00 | 364 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 795.00 | 184 184.00 | 406 611.00 | 590 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 725.00 | | | 328 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 725.00 | | | 228 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 281.00 | | 589 281.00 | 589 281.00 |
FG Production vendue services | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 307.00 | | 799 307.00 | 799 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 659.00 | | | 815 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 535.00 | | | 809 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 536.00 | | 640.00 | 225 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 671.00 | | 500.00 | 217 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 140.00 | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 173.00 | 8 202.00 | 181 375.00 | 173 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 173.00 | 8 202.00 | 181 375.00 | 173 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | 1 417.00 | 112.00 | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 1 417.00 | 112.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 1 417.00 | 112.00 | 1 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 396.00 | 9 396.00 | 91 582.00 | 109 396.00 |
VI Groupe et associés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 771.00 | 87 767.00 | 8 005.00 | 95 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 726.00 | 228 726.00 | 91 582.00 | 328 726.00 |