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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 301.00 | 583.00 | 717.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 413.00 | 73 492.00 | 2 921.00 | 76 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 956.00 | 99 096.00 | 40 859.00 | 139 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 535.00 | 173 172.00 | 52 362.00 | 225 535.00 |
BT Marchandises | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 504.00 | 330.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
CF Disponibilités | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 914.00 | 1 504.00 | 294 409.00 | 295 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 450.00 | 174 677.00 | 346 772.00 | 521 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 076.00 | | | -36 076.00 |
DL TOTAL (I) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 067.00 | | | 158 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 011.00 | | | 275 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 772.00 | | | 346 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 457.00 | | 657 457.00 | 657 457.00 |
FG Production vendue services | 225 664.00 | | 225 664.00 | 225 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 121.00 | | 883 121.00 | 883 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 168.00 | | | 908 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 245.00 | | | 944 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 076.00 | | | -36 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 670.00 | | 1 865.00 | 223 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 936.00 | | 1 735.00 | 215 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 130.00 | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 544.00 | 12 629.00 | 173 173.00 | 160 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 544.00 | 12 629.00 | 173 173.00 | 160 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | 274.00 | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 274.00 | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 274.00 | | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 236.00 | 11 011.00 | 9 225.00 | 60 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 532.00 | 90 668.00 | 7 864.00 | 98 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 012.00 | 225 787.00 | 9 225.00 | 275 012.00 |