| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 035.00 | 271.00 | 636 764.00 | 637 035.00 |
BZ Autres créances | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CF Disponibilités | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 484.00 | 271.00 | 820 213.00 | 820 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 484.00 | 271.00 | 820 213.00 | 820 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 846.00 | 165 511.00 | | 188 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569.00 | 23 336.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 203 415.00 | 199 846.00 | | 203 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 918.00 | 237 078.00 | | 244 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 940.00 | 319 602.00 | | 355 940.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 898.00 | 556 729.00 | | 600 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 213.00 | 756 575.00 | | 820 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 556 729.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 319 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -330.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 871.00 | 1 266 549.00 | | 1 336 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 303.00 | 1 243 214.00 | | 1 333 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569.00 | 23 336.00 | | 3 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 918.00 | 244 918.00 | | 244 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VP Divers | 637 035.00 | 637 035.00 | | 637 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 940.00 | 355 940.00 | | 355 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 061.00 | 741 061.00 | | 741 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 898.00 | 600 898.00 | | 600 898.00 |