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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 385.00 | | 629 385.00 | 629 385.00 |
BZ Autres créances | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
CF Disponibilités | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 154.00 | | 788 154.00 | 788 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 154.00 | | 788 154.00 | 788 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 415.00 | 188 846.00 | | 192 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 249.00 | 3 569.00 | | -30 249.00 |
DL TOTAL (I) | 173 166.00 | 203 415.00 | | 173 166.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 256.00 | 15 900.00 | | 7 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 256.00 | 15 900.00 | | 32 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 210.00 | 244 918.00 | | 283 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 000.00 | 355 940.00 | | 299 000.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 41.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 731.00 | 600 898.00 | | 582 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 154.00 | 820 213.00 | | 788 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 731.00 | 600 898.00 | | 582 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 326 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -270.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 301.00 | 1 336 871.00 | | 1 345 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 550.00 | 1 333 303.00 | | 1 375 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 249.00 | 3 569.00 | | -30 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 32 256.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 32 256.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | 15 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 210.00 | 283 210.00 | | 283 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 629 385.00 | 629 385.00 | | 629 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 181.00 | 713 181.00 | | 713 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 731.00 | 582 731.00 | | 582 731.00 |