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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 925.00 | 150.00 | 591 775.00 | 591 925.00 |
BZ Autres créances | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CF Disponibilités | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 622.00 | 150.00 | 798 472.00 | 798 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 622.00 | 150.00 | 798 472.00 | 798 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
DH Report à nouveau | -30 249.00 | | | -30 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | -30 249.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 176 318.00 | 173 166.00 | | 176 318.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 32 256.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 225.00 | 283 210.00 | | 270 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 649.00 | 299 000.00 | | 316 649.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 521.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 155.00 | 582 731.00 | | 587 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 472.00 | 788 154.00 | | 798 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 155.00 | 582 731.00 | | 587 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 024.00 | | 1 318 024.00 | 1 318 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 024.00 | | 1 318 024.00 | 1 318 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -25 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | -240.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 693.00 | 1 345 301.00 | | 1 324 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 542.00 | 1 375 550.00 | | 1 321 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | -30 249.00 | | 3 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 256.00 | 10 000.00 | 7 256.00 | 32 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 256.00 | 10 000.00 | 7 256.00 | 32 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 225.00 | 270 225.00 | | 270 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 649.00 | 316 649.00 | | 316 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 591 925.00 | 591 925.00 | | 591 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 504.00 | 641 504.00 | | 641 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 155.00 | 587 155.00 | | 587 155.00 |