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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 594.00 | 2 927 397.00 | 459 197.00 | 3 386 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 332.00 | 172 180.00 | 25 152.00 | 197 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 554.00 | 3 106 311.00 | 635 242.00 | 3 741 554.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 314.00 | 73 351.00 | 404 963.00 | 478 314.00 |
BZ Autres créances | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CF Disponibilités | 941 447.00 | | 941 447.00 | 941 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 102.00 | 73 351.00 | 1 452 750.00 | 1 526 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 656.00 | 3 179 662.00 | 2 087 993.00 | 5 267 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 630.00 | | | 275 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 156.00 | | | 277 156.00 |
DL TOTAL (I) | 981 786.00 | | | 981 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 289.00 | | | 471 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 994.00 | | | 274 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 762.00 | | | 148 762.00 |
EA Autres dettes | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 206.00 | | | 1 106 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 993.00 | | | 2 087 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 155.00 | | | 904 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
FG Production vendue services | 1 373 830.00 | | 1 373 830.00 | 1 373 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 196.00 | | 1 462 196.00 | 1 462 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 779.00 | | | 1 485 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 623.00 | | | 1 208 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 156.00 | | | 277 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 330.00 | | 371 908.00 | 3 409 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 684.00 | 3 741 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 204.00 | 3 583 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 561.00 | | | 151 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 227.00 | | 371 905.00 | 3 251 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | 3.00 | 6 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 353.00 | 364 408.00 | 36 449.00 | 2 778 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 619.00 | 364 408.00 | 36 449.00 | 2 771 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 371.00 | 382 371.00 | | 382 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 478 315.00 | 478 315.00 | | 478 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 290.00 | 269 238.00 | 202 051.00 | 471 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 737.00 | | | 207 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 808.00 | | | 244 808.00 |
VP Divers | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 053.00 | 581 778.00 | 5 275.00 | 587 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 207.00 | 904 156.00 | 202 051.00 | 1 106 207.00 |