| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 849.00 | 3 125 380.00 | 573 468.00 | 3 698 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 050.00 | 169 965.00 | 22 085.00 | 192 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 257.00 | 3 302 080.00 | 746 176.00 | 4 048 257.00 |
BT Marchandises | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 333.00 | 74 514.00 | 532 818.00 | 607 333.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 1 191 875.00 | | 1 191 875.00 | 1 191 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 143.00 | 74 514.00 | 1 747 629.00 | 1 822 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 400.00 | 3 376 595.00 | 2 493 805.00 | 5 870 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 786.00 | | | 252 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 366.00 | | | 341 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 153.00 | | | 1 023 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 523.00 | | | 652 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 999.00 | | | 389 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 074.00 | | | 207 074.00 |
EA Autres dettes | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 652.00 | | | 1 470 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 805.00 | | | 2 493 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 375.00 | | | 1 125 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
FG Production vendue services | 1 482 669.00 | | 1 482 669.00 | 1 482 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 368.00 | | 1 570 368.00 | 1 570 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 572.00 | | | 1 641 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 205.00 | | | 1 300 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 366.00 | | | 341 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 607 333.00 | 607 333.00 | | 607 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 940.00 | 624 935.00 | 5 005.00 | 629 940.00 |