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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447 149.00 | 3 133 709.00 | 313 439.00 | 3 447 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 104.00 | 226 770.00 | 269 334.00 | 496 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 533.00 | 3 366 137.00 | 733 396.00 | 4 099 533.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 140.00 | 77 847.00 | 389 292.00 | 467 140.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 1 795 773.00 | | 1 795 773.00 | 1 795 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 572.00 | 77 847.00 | 2 228 725.00 | 2 306 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 106.00 | 3 443 984.00 | 2 962 121.00 | 6 406 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 508.00 | | | 478 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 582.00 | | | 382 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 090.00 | | | 1 290 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 557.00 | | | 595 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 818.00 | | | 626 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 712.00 | | | 227 712.00 |
EA Autres dettes | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 031.00 | | | 1 672 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 121.00 | | | 2 962 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 249.00 | | | 1 364 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
FG Production vendue services | 1 551 862.00 | | 1 551 862.00 | 1 551 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 622.00 | | 1 646 622.00 | 1 646 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 767.00 | | | 1 781 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 185.00 | | | 1 399 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 582.00 | | | 382 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 713.00 | 227 713.00 | | 227 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 614.00 | 727 614.00 | | 727 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 467 140.00 | 467 140.00 | | 467 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 557.00 | 287 776.00 | 229 288.00 | 595 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 659.00 | | | 338 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 264.00 | 505 260.00 | 5 005.00 | 510 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 031.00 | 1 364 250.00 | 229 288.00 | 1 672 031.00 |