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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 069.00 | 44 744.00 | 16 325.00 | 61 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 069.00 | 44 744.00 | 19 325.00 | 64 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 671.00 | | 650 671.00 | 650 671.00 |
BZ Autres créances | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
CF Disponibilités | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 673.00 | | 825 673.00 | 825 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 741.00 | 44 744.00 | 844 997.00 | 889 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 188.00 | 205 936.00 | | 271 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 112.00 | 65 253.00 | | 75 112.00 |
DL TOTAL (I) | 357 300.00 | 282 188.00 | | 357 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 440.00 | 15 410.00 | | 15 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 109.00 | 21 567.00 | | 27 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 704.00 | 319 107.00 | | 385 704.00 |
EA Autres dettes | 59 444.00 | 7 707.00 | | 59 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 697.00 | 366 790.00 | | 487 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 997.00 | 648 978.00 | | 844 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 065.00 | | 7 034.00 | 76 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 030.00 | 64 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 030.00 | 61 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 065.00 | | 7 034.00 | 73 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 920.00 | 15 298.00 | 14 473.00 | 43 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 15 298.00 | 14 473.00 | 43 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 671.00 | 650 671.00 | | 650 671.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VI Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 012.00 | 742 012.00 | 3 000.00 | 745 012.00 |
VW T.V.A. | 187 570.00 | 187 570.00 | | 187 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 697.00 | 487 697.00 | | 487 697.00 |